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2016年部门预算编报说明

时间:2016年03月25日来源:

2016年度仙桃住房公积金管理中心部门预算说明

按照预算公开的要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

仙桃住房公积金管理中心的主要职责是: 负责住房公积金的归集、提取及贷款,并对所有资金业务进行核算。

二、部门预算单位基本情况

仙桃住房公积金管理中心下设5个科室,分别是归集科、综合科、贷款科、财务科、信息科,无下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

仙桃住房公积金管理中心

差额拨款

三、部门主要工作任务

2016年,仙桃住房公积金管理中心主要任务是:住房公积金的归集;住房公积金的使用;住房公积金的核算与风险防范。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)归集扩面,把更多的私营企业纳入到公积金制度建设中来。

(二)拓宽资金使用范围,选择优质楼盘纳入公积金中心按揭楼盘。

(三)规范管理,防范风险,保证资金安全。
  四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016,全年收入预算为358万元,其中:当年财政拨款收入96万元,其他收入262万元。全年支出预算358万元,其中:人员支出135万元,对个人和家庭补助支出47万元,公用支出102万元,项目支出74万元。

五、预算拨款支出情况

2016年度财政预算拨款支出96万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出93万元。主要用于工资和考核奖的支出。

(二)对个人和家庭的补助支出3万元。用于退休人员工资支出。

六、基本支出预算情况

2016年度基本支出 284 万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

一)工资福利支出135万元。主要用于工资福利支出支出。

(二)对个人和家庭的补助支出47万元。主要用于个人和家庭的补助支出支出。

(三)商品和服务支出102万元。主要用于商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费13.5万元,无财政预算拨款,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.6万元,公务用车购置及运行费7.9万元。具体情况如下:
  (一)公务接待费

2016年预算安排5.6万元。主要用于接待湖北省住建厅来我单位进行业务检查和考核、各兄弟单位来我单位学习和交流、外省招商投资老板等方面的接待活动。与年相比支出基本持平。

(二)公务用车购置及运行费
  2016年预算安排7.9万元,全部为公务用车运行费7.9万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出 

八、项目支出预算情况

2016年项目支出自有非税资金预算总计安排5个项目,安排资金74万元。

以上具体内容详见附表:

 1、部门预算收支总表
     2、预算拨款支出预算表
     3、基本支出预算表
     4、项目支出预算表
     5、政府采购预算表
     6、财政拨款“三公”经费预算表
   


   

 

部门预算收支总表 
填报单位:仙桃住房公积金管理中心
收          入  支          出
项    目  预算数  项    目 预算数 
一、财政拨款(补助) 967,900 一、基本支出 2,843,875
(一)公共预算财政拨款(补助) 967,900    人员支出 1,816,403
(二)政府性基金预算财政拨款 0    日常公用支出 1,027,472
二、事业收入 0 二、项目支出 740,000
三、事业单位经营收入  0 三、经营支出 0
四、其他收入  2,615,975 四、对附属单位补助支出 0
五、上级补助收入  0 五、上缴上级支出 0
六、附属单位上缴收入  0
本年收入合计  3,583,875 本年支出合计  3,583,875
七、上年结余(转)  0 结转下年  0
八、动用事业基金 0
收 入 总 计 3,583,875 支 出 总 计 3,583,875

公共财政预算拨款支出预算表
填报单位:仙桃住房公积金管理中心
科目编码 科目名称 预算数 其   中
基本支出 项目支出
0 合计 967,900 967,900 0
301001 仙桃住房公积金管理中心 967,900 967,900 0
 2120109  住宅建设与房地产市场监管 967,900 967,900 0

基本支出预算表
填报单位:仙桃住房公积金管理中心
科目编码 单位名称
(科目)
合计 人员支出 日常公用支出
小计  工资福利支出 对个人和家庭的补助支出 小计 商品和服务支出 其他资本性支出
0 合计 2,843,875 1,816,403 1,352,215 464,188 1,027,472 778,572 248,900
301001 仙桃住房公积金管理中心 2,843,875 1,816,403 1,352,215 464,188 1,027,472 778,572 248,900
 2120109  住宅建设与房地产市场监管 2,843,875 1,816,403 1,352,215 464,188 1,027,472 778,572 248,900

项目支出预算表
填报单位:仙桃住房公积金管理中心
科目编码 科目名称 项目名称 合计 按经济科目分类
工资福利性支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
0 0 合计 740,000 0 170,000 0 0 0 570,000
301001 仙桃住房公积金管理中心 0 740,000 0 170,000 0 0 0 570,000
 2120109  住宅建设与房地产市场监管 精准扶贫 220,000 0 0 0 0 0 220,000
 2120109  住宅建设与房地产市场监管 机关综合配套服务项目 170,000 0 0 0 0 0 170,000
 2120109  住宅建设与房地产市场监管 省研究会会费 30,000 0 0 0 0 0 30,000
 2120109  住宅建设与房地产市场监管 住房公积金业务拓展 170,000 0 170,000 0 0 0 0
 2120109  住宅建设与房地产市场监管 省住建厅12329热线席位运维费 150,000 0 0 0 0 0 150,000

表十
政府采购预算表
单位:元
序号 项目 资金来源 备注
采购项目 采购目录 总计 财政拨款 政府性基金预算财政拨款 其他自有资金 上年财政拨款结余(转) 历年财政拨款结余(转)
小计  基本经费拨款 专项项目经费拨款 一般项目经费拨款 纳入预算管理的非税拨款 教育收费收入拨款 行政事业单位资产收益拨款
0 0 合计 328,100 0 0 0 0 0 0 0 0 328,100 0 0
0 301001 仙桃住房公积金管理中心 328,100 0 0 0 0 0 0 0 0 328,100 0 0
001  其他资本性支出  计算机(含台式、便携式计算机) 76,000 0 0 0 0 0 0 0 0 76,000 0 0
002  其他资本性支出  通用软件 164,800 0 0 0 0 0 0 0 0 164,800 0 0
003  其他资本性支出  空气调节设备(含除湿设备) 8,100 0 0 0 0 0 0 0 0 8,100 0 0
004  商品和服务支出  公务车辆保险 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 0
005  商品和服务支出  公务车辆维修及装饰 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0
006  商品和服务支出  公务车辆加油 39,200 0 0 0 0 0 0 0 0 39,200 0 0

公共财政预算拨款安排“三公”经费预算表
项   目 预算数
合计
1、因公出国(境)费 0
2、公务接待费 0
3、公务用车费 0
其中:公务用车运行维护费 0
   公务用车购置费 0