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仙桃住房公积金管理中心2016年度部门决算

时间:2017年09月20日来源:

仙桃住房公积金管理中心2016年度部门决算

2016年部门决算于2017年9月6日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2016年部门决算公开如下:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

    (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

    (三)负责住房公积金的核算;

    (四)审批住房公积金的提取、使用;

    (五)负责住房公积金的保值和归还;

    (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

仙桃住房公积金管理中心包括5个机关行政科室:综合科,信息科,财务科,归集科,贷款科,无下属单位,为参公管理事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  仙桃住房公积金管理中心2016年部门决算表

 

表一 收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

 152.46

一、一般公共服务支出

29

 393.81

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

 267.60

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

 420.06

本年支出合计

52

 393.81

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

53

 19.33

  年初结转和结余

26

 170.01

  年末结转和结余

54

 176.93

 

27

 

 

55

 

总计

28

 590.07

总计

56

 590.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

                                      单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 420.06

 152.46

 

 267.60

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 420.06

 152.46

 

 267.60

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

 

2010699

 其他财政事务支出

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

表三 支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 393.81

325.22

68.59

 

 

 

201

一般公共服务支出

 393.81

325.22

68.59

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

 

 

 

2010699

 其他财政事务支出

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

表四  财政拨款收入支出决算总表

                                      单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 152.46

一、一般公共服务支出

31

 152.46

 152.46

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

 152.46

本年支出合计

54

 152.46

 152.46

 

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

 152.46

总计

60

 152.46

 152.46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 152.46

 152.46

 

201

一般公共服务支出

 152.46

 152.46

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

2010699

 其他财政事务支出

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

2210201

 住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

144.05

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

 基本工资

 76.30

30201

 办公费

 

31001

 房屋建筑物购建

 

30102

 津贴补贴

 56.73

30202

 印刷费

 

31002

 办公设备购置

 

30103

 奖金

 4.10

30203

 咨询费

 

31003

 专用设备购置

 

30104

 其他社会保障缴费

 

30204

 手续费

 

31005

 基础设施建设

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

 

31006

 大型修缮

 

30107

 绩效工资

 

30206

 电费

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

 

31008

 物资储备

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

31009

 土地补偿

 

30199

 其他工资福利支出

 6.92

30209

 物业管理费

 

31010

 安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 8.41

30211

 差旅费

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30301

 离休费

 

30212

 因公出国(境)费用

 

31012

 拆迁补偿

 

30302

 退休费

 3.96

30213

 维修()

 

31013

 公务用车购置

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

31019

 其他交通工具购置

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

 

31020

 产权参股

 

30305

 生活补助

 

30216

 培训费

 

31099

 其他资本性支出

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

 

30401

 企业政策性补贴

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

 事业单位补贴

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

 财政贴息

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

 

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

30311

 住房公积金

 4.45

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

 提租补贴

 

30228

 工会经费

 

30701

 国内债务付息

 

30313

 购房补贴

 

30229

 福利费

 

30707

 国外债务付息

 

30314

 采暖补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

 物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

 

39906

 赠与

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 152.46

公用经费合计

 

 

表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

表八  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表九  政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分  仙桃住房公积金管理中心2016年部门决算情况说明

  一、2016年度工作概况

  根据市部门预算的总体要求,我们住房公积金管理中心对部门预算进行统筹安排,在保障人员支出及单位正常运转的前题下,还安排了业务拓展、精准扶贫等多个项目开展公积金政策宣传、拓展公积金归集业务、防范贷款风险等。通过规范管理,优化服务,努力工作使2016年住房公积金各项指标完成的都很好,也取得比较好的社会效益。全年归集住房公积金3.66亿元,超省任务1.16亿元;当年发放贷款1.95亿元,超任务0.95亿元;当年职工提取住房公积金1.78亿元,比上年多提取700万元,上缴城市廉租房建设补充资金2519万元。

 

二、收入支出决算总体情况说明

  2016年, 我部门收入总计420.06万元,支出总计393.81万元。

三、收入决算情况说明

我部门2016年收入合计420.06万元,其中:财政拨款收入152.46万元(含非税收入0万元),占36.29%;其他收入267.60万元,占63.71%。

四、支出决算情况说明

我部门2016年支出合计393.81万元,其中基本支出325.22万元,占82.58%(其中:人员支出235.86万元,占支出总额的59.89%,日常公用支出89.36万元,占支出总额的22.69%);项目支出68.59万元,占17.42%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2016年财政拨款收支总决算152.46万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加48.25万元,增长40.3%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我单位2016年财政拨款支出152.46万元,占本年支出合计的38.71%。与上年相比,财政拨款支出增加48.25万元,增长40.3%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出152.46万元,主要用于以下方面:工资福利支出144.05万元,占总支出的36.58%;对个人和家庭的补助支出8.41万元,占总支出的2.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

我单位2016年财政拨款支出年初预算为96.79万元,支出决算为152.46万元,完成年初预算的157.52%。其中:

1、工资福利支出年初预算为93.25万元,支出决算为144.05万元,完成年初预算的148.83%。此项支出比年初财政拨款预算数增加50.8万元,主要原因:补发2014的10月至2016年12月增加的工资。

2、对个人和家庭的补助支出年初预算为3.54万元,支出决算为8.41万元,完成年初预算的237.57%。此项支出比年初财政拨款预算数增加4.87万元,主要原因:补发2014的10月至2016年12月增加的工资。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2016年财政拨款基本支出152.46万元,其中:人员经费152.46万元,公用经费0万元。与上年相比,财政拨款基本支出增加48.25万元,增长40.3%。主要原因:补发2014的10月至2016年12月增加的工资。

八、政府性基金收支决算情况说明

我单位2016年政府性基金收入0万元,支出0万元。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

我单位2016年因没有财政拨款的“三公经费”收入,因而就没有“三公经费”支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

我单位2016年因没有政府性基金预算财政拨款“三公经费”收入,因而就没有“三公经费”支出。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。