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仙桃住房公积金管理中心2018年度部门预算

时间:2018年01月29日来源:

仙桃住房公积金管理中心2018年度部门预算

 

 

2018年部门预算于2018115日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2018年部门预算公开如下:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

仙桃住房公积金管理中心的主要职责是:负责住房公积金的归集、提取及贷款,并对所有资金业务进行核算。

二、部门预算单位构成

仙桃住房公积金管理中心包括5个机关行政科室,无下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

序号

单位名称

经费性质

01

仙桃住房公积金管理中心

全额拨款

 

 

 

 

 

 

第二部分  仙桃住房公积金管理中心2018年部门预算表

 

表一 仙桃住房公积金管理中心2017年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

170.01

一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

170.01

 

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

384.43 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

74.40

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

44.56

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

584.28

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

628.84

本年支出合计

628.84

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

628.84

支出总计

628.84

 

表二 仙桃住房公积金管理中心2018年收入预算总表

单位:万元

项目

预算数

财政拨款收入

170.01

其中:一般公共预算拨款

170.01

政府性基金预算拨款

 

事业收入

 384.43

事业单位经营收入

 

其他收入

74.40

 

 

 

 

本年收入合计

628.84

上年结转

 

 

 

收入总计

628.84

 

表三 仙桃住房公积金管理中心2018年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

628.84

473.04

155.80

 

 

 

208

社会保障和就业支出

44.56

44.56

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

44.56

44.56

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

12.73

12.73

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.83

31.83

 

 

 

 

221

住房保障支出

584.28

428.48

155.80

 

 

 

22102

住房改革支出

23.09

23.09

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

23.09

23.09

 

 

 

 

22103

城乡社区住宅

561.20

405.40

155.80

 

 

 

2210302

住房公积金管理

561.20

405.40

155.80

 

 

 

 

 

 

表四 仙桃住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

170.01

一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

170.01

国防支出

 

政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

31.83

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

138.18

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

170.01

本年支出合计

170.01

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

170.01

支出总计

170.01

 

表五 仙桃住房公积金管理中心2018年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

170.01

170.01

 

208

社会保障和就业支出

31.83

31.83

 

 20805

行政事业单位离退休

31.83

31.83

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.83

31.83

 

221

住房保障支出

138.18

138.18

 

 22103

城乡社区住宅

138.18

138.18

 

  2210302

住房公积金管理

138.18

138.18

 

 

 

表六 仙桃住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

170.01

170.01

 

208

社会保障和就业支出

31.83

31.83

 

 20805

行政事业单位离退休

31.83

31.83

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.83

31.83

 

221

住房保障支出

138.18

138.18

 

 22103

城乡社区住宅

138.18

138.18

 

  2210302

住房公积金管理

138.18

138.18

 

 

 

表七 仙桃住房公积金管理中心2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

0

0

0

 

表八 仙桃住房公积金管理中心2018一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

0

 

 

表九 仙桃住房公积金管理中心2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

0

 

   第三部分  仙桃住房公积金管理中心2018年部门预算安排情况说明

   一、部门预算收支情况总体说明

   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2018, 仙桃住房公积金管理中心收入预算为628.84万元,其中:当年财政拨款收入170.01万元,上年无结转收入。相应安排支出预算628.84万元,其中:人员支出291.57万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出181.47万元,项目支出155.80万元。

二、部门预算收入情况说明

仙桃住房公积金管理中心2018年收入预算628.84万元,其中:财政拨款收入170.01万元,占27%;其他收入458.83万元,占73%。

三、部门预算支出情况说明

仙桃住房公积金管理中心2018年支出预算628.84万元,其中基本支出473.04万元,占75%;项目支出155.80万元,占25%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃住房公积金管理中心2018年一般公共预算支出预算数170.01万元,其中基本支出170.01万元,占100%;项目支出0万元。具体安排情况如下: 

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年一般公共预算支出预算数为31.83万元。主要用于:本单位在职职工23人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加10.62万元,主要原因:增加人员、工资基数增加

2、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)。2018年一般公共预算支出预算数为138.18万元。主要用于:本单位在职职工23人的基本工资支出79.70万元,津补贴支出46.20万元,医疗保险支出12.28万元。此项支出比上年财政拨款预算数增加 7.89万元,主要原因:工资普遍有所上调,工资发放数增加,以及基数上调导致医疗保险等都有所增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支170.01万元,其中人员经费170.01万元。2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加18.51万元, 主要原因:增加机关事业单位基本养老保险缴费支出10.62万元,在职人员工资上调,人员经费总额增加7.89万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年度政府性基金支出预算0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

七、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018“三公”经费财政拨款预算数为0万元,全部为自有资金支出。
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2018年预算安排2.64万元。主要用于接待湖北省住建厅来我单位进行业务检查和考核、各兄弟单位来我单位学习和交流等方面的接待活动。与年相比支出下降17.5%,主要原因是:今年招待费计算依据以商品服务支出总额的4%测算,比上年降低了2%

(三)公务用车购置及运行维护费
   2018年预算安排3.96万元,其中:公务用车运行费3.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与年相比无变化

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。